Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel
Обновлено: 06.07.2024
Как инвестору важно оценить свои инвестиции и определить, какие из них принесут вам наибольшую выгоду и окупятся. Для этого вы можете рассчитать рентабельность инвестиций (ROI) вручную или с помощью Microsoft Excel. В этой статье мы определяем рентабельность инвестиций, ее использование, преимущества и ограничения, а также шаги для расчета рентабельности инвестиций с помощью Microsoft Excel.
Что такое рентабельность инвестиций?
ROI — это финансовый коэффициент, включающий чистую прибыль и стоимость инвестиций, который часто выражается в процентах. Используя эти цифры, ROI помогает измерить сумму возврата инвестиций по отношению к их общей стоимости. Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, необходимо разделить выгоду или прибыль от инвестиций на стоимость инвестиций.
Рентабельность инвестиций
При правильном расчете рентабельность инвестиций можно использовать для самых разных целей. Вот несколько способов использования рентабельности инвестиций:
Помогает принимать инвестиционные решения. Расчет рентабельности инвестиций помогает инвесторам принимать стратегические решения относительно своих инвестиций. Например, когда они сравнивают рентабельность инвестиций различных инвестиций, они могут решить, следует ли им инвестировать или вообще пропустить возможность.
Оценка эффективности инвестиций. При использовании показателя рентабельности инвестиций можно оценить эффективность инвестиций. По сути, это может помочь вам определить, насколько хорошо тот или иной продукт работает на сегодняшний день.
Определяет прибыльность инвестиций: расчет рентабельности инвестиций помогает инвесторам определить стоимость своих инвестиций. В то время как более высокая рентабельность инвестиций предпочтительна, более низкая или отрицательная рентабельность инвестиций предполагает чистый убыток.
Сравнивает общий доход от различных инвестиций. Когда вы определяете рентабельность инвестиций для различных инвестиций, это помогает вам сравнивать их эффективность друг с другом и позволяет узнать, какие инвестиции были более целесообразными. Вы можете сделать это, отделив низкоэффективные инвестиции от высокоэффективных.
Пример сравнения рентабельности инвестиций
Допустим, в 2018 году вы вложили 2 000 долларов США в компанию А и в следующем году продали свои акции за 2 200 долларов США. Чтобы определить рентабельность инвестиций, необходимо определить прибыль. В этом случае вы заработали 200 долларов на этих инвестициях. Теперь вы можете разделить свою прибыль на стоимость инвестиций и умножить на 100, чтобы получить процент следующим образом:
(прибыль / стоимость инвестиций) x 100 = рентабельность инвестиций
(200 долл. США / 2000 долл. США) x 100 = 10 %
Теперь, когда вы подсчитали рентабельность этой конкретной инвестиции, вы можете использовать эту информацию, чтобы сравнить ее с другими вашими инвестициями или проектами. Допустим, в 2015 году вы также вложили 2 000 долларов США в компанию Б. Затем вы продали эти акции за 3 000 долларов США в 2018 году. Выполните аналогичный расчет следующим образом:
3000–2000 долл. США = 1000 долл. США прибыли
(прибыль / стоимость инвестиций) x 100 = рентабельность инвестиций
(1000 долл. США / 2000 долл. США) x 100 = 50 %
Учитывая рентабельность инвестиций в 10 % для компании А и 50 % для компании Б, можно с уверенностью сказать, что последняя была более разумной и выгодной инвестицией. Однако нужно также иметь в виду разницу в годах. В то время как первая инвестиция заняла у вас год, вторая инвестиция заняла у вас три года. Определите, влияет ли изменение времени на ваше мнение об инвестициях относительно рассчитанной вами рентабельности инвестиций.
Преимущества рентабельности
У расчета рентабельности инвестиций есть не только различные применения, но и ряд преимуществ. Вот некоторые из основных преимуществ, которые вы получаете от использования ROI:
Простые сравнения: поскольку рентабельность инвестиций часто выражается в процентах, вы можете легко использовать ее для сравнения доходов от других инвестиций и различных типов инвестиций в целом.
Простота. Поскольку расчет рентабельности инвестиций не слишком сложен, его легко интерпретировать для различных целей. Вам также нужны только две цифры для расчета: прибыль или выгода, которую вы получили от инвестиций, и первоначальные затраты.
Всеобщее понимание: поскольку это общепонятная концепция, можно легко говорить о рентабельности инвестиций в различных беседах, не объясняя, что это такое.
Ограничения рентабельности инвестиций
Несмотря на то, что расчет рентабельности инвестиций имеет несколько преимуществ и возможностей, он также имеет много ограничений, особенно когда вы начинаете сравнивать инвестиции. Вот некоторые ограничения формулы:
Не учитывает время
Если инвестиция дает высокую рентабельность инвестиций, это не всегда означает, что она выше. Например, предположим, что у вас есть две инвестиции с одинаковым ROI. В то время как первый был завершен за два года, другому потребовалось пять лет, чтобы получить такую же прибыль. Хотя при одинаковом ROI может показаться, что они предлагают одинаковую ценность, дополнительное время, которое потребовалось вторым инвестициям, чтобы догнать первые, доказывает, что ваши первые инвестиции в целом были более эффективными. Как инвестор, вы должны рассматривать оба случая в один и тот же период времени и обстоятельства и соответствующим образом корректировать свои расчеты.
Возможно манипулирование
Два разных человека могут прийти к разным выводам в отношении одной рентабельности инвестиций. Это происходит, когда они используют разные формулы ROI. Например, если вы менеджер по маркетингу, вы можете выполнить расчет без учета дополнительных затрат, таких как комиссионные сборы, налоги на имущество или расходы на обслуживание. Чтобы получить более точные расчеты, вам нужно посмотреть на реальную рентабельность инвестиций, которая включает все возможные затраты по мере роста стоимости инвестиций.
Не учитывает временную стоимость денег
ROI не учитывает временную стоимость денег. Это означает, что он может не отражать годовой доход или совокупную скорость изменения.
Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel
Если вам нужно рассчитать рентабельность инвестиций, вы можете сделать это вручную или с помощью Microsoft Excel. Хотя это довольно простой расчет, использование Excel может помочь ускорить процесс. Используйте эти шаги, чтобы рассчитать рентабельность инвестиций с помощью Excel:
1. Откройте Excel
Откройте Microsoft Excel на ПК или компьютере MAC. Если у вас не установлено приложение, загрузите его на свой компьютер.
2. Пометить ячейки
Открыв электронную таблицу Excel, начните маркировать свои ячейки, чтобы различать различные цифры, которые вы будете использовать в расчетах. Например, введите "сумма инвестиций" в ячейку A1, "сумма, полученная от инвестиций" в ячейку B1 и "ROI" в ячейку C1.
3. Введите сумму инвестиции
В ячейке A2 введите знак доллара, а затем сумму инвестиций. Например, если у вас есть инвестиции в размере 2000 долларов США, введите "2000 долларов США" в ячейку A2.
4. Укажите финансовую выгоду от ваших инвестиций
В ячейке B2 введите знак доллара, а затем финансовую выгоду, которую вы получили от инвестиций. Например, если вы заработали 500 долл. США сверх вложенной суммы, введите "500 долл. США" в ячейку B2.
5. Введите формулу
В ячейке C2 введите "B2/A2", чтобы получить рентабельность инвестиций. Не забудьте нажать кнопку "Проверить", чтобы принять формулу рентабельности инвестиций.
6. Изменить на процент
После получения результата пятого шага нажмите значок "%", чтобы изменить содержимое ячейки C2 на процентное значение.
Как рассчитать рентабельность инвестиций вручную
Хотя вы всегда можете использовать Excel, вы также можете выполнить расчет рентабельности инвестиций вручную. Используйте эти шаги, чтобы рассчитать рентабельность инвестиций без использования компьютера:
1. Определите выгоду или прибыль от ваших инвестиций
Чтобы определить прибыль, которую вы получили от своих инвестиций, вычтите стоимость инвестиций из текущей стоимости ваших инвестиций. Стоимость инвестиций относится к начальной стоимости инвестиций или цене, которую вы первоначально заплатили за инвестиции, в то время как текущая стоимость инвестиций относится либо к сумме, за которую инвестиции были проданы, либо к тому, что инвестиции стоят в настоящее время. Используйте следующую формулу для этого расчета:
Текущая стоимость инвестиций - стоимость инвестиций = прибыль или выгода
2. Разделить на стоимость инвестиций
Разделите полученную прибыль на стоимость ваших инвестиций. Например:
ROI = прибыль / стоимость инвестиций
Вы также можете посмотреть на расчет, учитывающий предыдущий шаг, следующим образом:
ROI = (текущая стоимость инвестиций - стоимость инвестиций) / (стоимость инвестиций)
Инструменты Microsoft, такие как Excel, упрощают запись, отслеживание и управление финансовыми данными, такими как выгоды от любых инвестиций или активов. Вы можете точно рассчитать окупаемость инвестиций с помощью Excel, не зная сложной математики. Вы также можете использовать формулы Excel ROI для оценки успеха ваших кампаний контент-маркетинга. В этой статье мы рассмотрим:
Что такое рентабельность инвестиций?
Изображение из Unsplash, автор @markuswinkler
Рентабельность инвестиций (ROI) – это финансовый коэффициент, который рассчитывает выгоды, получаемые инвестором, по сравнению с затратами на проект. Чаще всего вы используете его для измерения чистой прибыли от этой инвестиции. Чем выше коэффициент ROI, тем прибыльнее проект. В маркетинге вы можете использовать этот расчет, чтобы понять, приносят ли ваши кампании деньги или они достаточно успешны, чтобы выходить за рамки первоначальных сроков. Рентабельность инвестиций — это лишь одна из многих маркетинговых формул, которые вы можете использовать, чтобы понять уровень вовлеченности вашего бизнеса.
Подпишитесь на нашу рассылку
Зачем рассчитывать рентабельность инвестиций?
Расчет рентабельности инвестиций может помочь компании или инвестору решить, принять или отклонить инвестиционную возможность. Например, вы можете использовать ROI, чтобы определить, является ли хорошим финансовым решением объединение вашего контента с CopyPress.Вы также можете рассчитать это число после того, как сделали инвестиции, чтобы увидеть, было ли это разумным бизнес-решением. Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций для нескольких проектов, чтобы определить, какие из них могут быть наиболее успешными. Это позволит вам расставить приоритеты в ресурсах, финансировании и времени для маркетинговой деятельности.
Данные, полученные в результате этих расчетов, могут помочь вам сделать аналогичные инвестиции и выбор или изменить свою стратегию в будущем, чтобы сделать ваши кампании более эффективными. Отдел маркетинга может использовать рентабельность инвестиций, чтобы продемонстрировать другим сотрудникам организации, например руководителям и заинтересованным сторонам, успех инвестиций. Поскольку он показывает четкую цифру прибыли или убытка, ROI легко понять, даже если другие сотрудники организации мало знают о первоначальных инвестициях. Хотите узнать больше о том, как получить лучшее распределение ресурсов для ваших инвестиций, запросите бесплатный анализ контента от CopyPress сегодня!
< /p>
НА ЧЕМ СЛЕДУЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ В СВОЕМ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГЕ?
БЕСПЛАТНЫЙ отчет: будьте уверены в
следующих шагах в контент-маркетинге
Получите индивидуальный анализ контента для своего бизнеса, в том числе
то, чем вы отличаетесь от своих конкурентов. Узнайте, где вы можете
оказать наибольшее влияние на контент-маркетинг!
Мы ценим вашу конфиденциальность. Период.
Формулы для расчета рентабельности инвестиций в Excel
Существует четыре распространенные формулы для расчета рентабельности инвестиций вручную или в Excel. К ним относятся:
Чистый доход
С помощью этой формулы найдите рентабельность инвестиций, используя чистый доход от первоначальной стоимости инвестиций, и запишите ее в процентах. Это самая простая и полезная формула для измерения ROI. В математической записи запишите формулу как:
ROI = чистая прибыль / стоимость инвестиций
Прирост капитала
Формула прироста капитала отображает рентабельность инвестиций в процентах от прироста или убытка на одну акцию или инвестицию. Он сравнивает текущую цену акции с первоначальной ценой инвестиции. Запишите формулу как:
ROI = прирост капитала / стоимость инвестиций
Общий доход
Формула общего дохода также рассчитывает процент прибыли или убытка от одной акции или инвестиции. Отличие от прироста капитала заключается в том, что в этом расчете учитываются первоначальная и текущая цена акций, а также любые дивиденды. Запишите формулу как:
ROI = [(Конечная стоимость – Начальная стоимость) / Стоимость инвестиций]
Годовой доход
В этой формуле ROI – это среднегодовая прибыль или убыток, полученные на долю инвестиций с момента первоначального инвестирования. Вы показываете ответ в процентах. Вычислите эту формулу как:
ROI = [(Конечное значение / Начальное значение) ^ (1 / Количество лет)] — 1
Чтобы найти количество лет для второй части расчета, используйте следующую формулу:
Количество лет = (дата окончания – дата начала) / 365
Как рассчитать чистую прибыль от инвестиций с помощью Excel
Рентабельность чистой прибыли проще всего понять и проще всего рассчитать в Microsoft Excel. Используйте эти шаги, чтобы узнать, как рассчитать этот тип рентабельности инвестиций с помощью формулы электронной таблицы:
1. Откройте Excel и создайте новую книгу
Откройте программу Microsoft Excel на своем устройстве или в Microsoft 365 в Интернете. Если у вас нет Microsoft Excel, вы можете приобрести и загрузить программу с веб-сайта компании. Microsoft предлагает бесплатную пробную версию как для бизнес-аккаунтов, так и для частных лиц. Открыв программу, откройте пустую книгу, назовите и сохраните документ.
2. Пометьте ячейки
Назовите ячейки в верхней части таблицы, прежде чем добавлять другую информацию. Это может помочь вам найти и отслеживать цифры, которые можно использовать для расчета рентабельности инвестиций. Используйте следующие или похожие метки для соответствующих ячеек:
3. Введите инвестиции в контент
Введите сумму инвестиций в контент в ячейку A2. Это число может быть первоначальной стоимостью кампании или текущей стоимостью инвестиций. Для контентных кампаний можно использовать первый вариант. В ячейке введите знак доллара и цифру. Например, если запуск вашей кампании стоит 5000 долларов США, введите 5000 долларов США в ячейку A2.
4. Введите продажи из контента
Введите сумму, полученную от кампании или инвестиций, в ячейку B2. Введите знак доллара и цифру так же, как вы делали это для инвестиций в контент. Например, если вы заработали на кампании 7000 долларов, введите 7000 долларов в ячейку B2.
5. Рассчитайте сумму прибыли или убытка
Используйте формулу для расчета значения прибыли или убытка в ячейке C2. Формула расчета прибыли или убытка заключается в вычитании продаж из контента на инвестиции в контент. В Excel введите формулу =B2-A2 в ячейку C2. Это позволяет программе извлекать числа из других ячеек для выполнения автоматических расчетов.
6. Введите формулу рентабельности инвестиций
Как и при расчете суммы прибыли или убытка, используйте формулу для расчета рентабельности инвестиций в ячейке D2. Формула ROI делит сумму прибыли или убытка на инвестиции в контент. Чтобы отобразить это в Excel, введите =C2/A2 в ячейке D2.
7. Преобразование ROI в проценты
Ваш исходный расчет рентабельности инвестиций в Excel отображается в виде десятичного числа. ROI принято отображать в процентах. Выделите ячейку D2 и щелкните значок процента на вкладке «Главная». При этом информация в этой ячейке отображается в процентах.
8. Повторите шаги
Если нужно рассчитать несколько проектов, кампаний или инвестиций, вы можете повторить шаги с третьего по седьмой в отдельных строках, чтобы отобразить их все в одном документе. Это может быть полезно, если вы пытаетесь сравнить, какие проекты наиболее полезны в рамках вашего маркетингового плана. Вы также можете рассчитать окупаемость одного проекта с течением времени, чтобы определить окно пиковой доходности.
Советы по расчету окупаемости инвестиций с помощью Microsoft Excel
Используйте эти советы, чтобы упростить расчет рентабельности инвестиций:
Исправить неточные или отсутствующие расчеты
Поскольку Excel — это компьютерная программа, иногда она может неправильно читать формулу. Существует также вероятность того, что программа может неправильно рассчитать данные, если настройки неверны или формула введена с ошибкой. Чтобы устранить некоторые распространенные ошибки в формулах, попробуйте:
- Включение автоматических расчетов. Откройте вкладку "Формулы", чтобы убедиться, что настройки рабочей книги установлены автоматически. Если у вас установлено значение «Вручную», внесите изменения, чтобы программа выполняла расчеты самостоятельно.
- Отключение функции «Показать формулы». На вкладке «Формулы» убедитесь, что кнопка «Показать формулы» неактивна. Если этот флажок установлен, формула отображается в ячейке, а не вычисляется.
- Установка в ячейке значения валюты: выделив определенную ячейку, нажмите вкладку «Главная», чтобы убедиться, что для свойства ячейки задано значение «Валюта», чтобы информация в ячейке отображалась в виде денег. После внесения изменений дважды щелкните ячейку и нажмите клавишу ВВОД, чтобы пересчитать и правильно отобразить информацию.
- Удаление пробелов. Проверьте формулу в строке формул и убедитесь, что перед знаком равенства нет пробела. Дополнительные пробелы могут сделать формулу недействительной и привести к неправильному расчету или вообще к неправильному расчету.
- Удаление апострофов. Добавление апострофа перед знаком равенства в формуле ячейки приводит к тому, что Excel сохраняет формулу в виде текста, а не выполняет расчет. Апостроф не отображается в ячейке электронной таблицы, но отображается в строке формул, поэтому удалите их там, где вы хотите видеть вычисление вместо формулы.
Скачать шаблон
Если вы хотите, чтобы ваши формулы были правильными, или вы хотите, чтобы электронные таблицы и расчеты работали правильно, рассмотрите возможность использования шаблона калькулятора, а не воссоздания документа самостоятельно. Институт корпоративных финансов (CFI) — это всего лишь одна организация, которая предлагает бесплатные загрузки шаблонов калькулятора ROI Excel. Предварительно заполненные поля имеют правильные формулы и ячейки с цветовой кодировкой для вашего удобства. Этот конкретный шаблон включает варианты для расчета всех четырех типов формулы рентабельности инвестиций.
Рассмотрите альтернативную формулу
Существует множество альтернатив базовым и сложным формулам рентабельности инвестиций, описанным выше. Если вы обнаружите, что эти четыре варианта не дают вам достаточно информации, вы можете попробовать другой тип расчета. Наиболее подробным показателем доходности является внутренняя норма доходности (IRR), которая измеряет весь денежный поток, полученный в течение срока действия инвестиции или кампании. На рисунке представлены годовые темпы роста в процентах и учитывается время движения денежных средств, чего нет у некоторых других.
Другие варианты включают показатели рентабельности собственного капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA), которые не учитывают сроки денежных потоков и представляют только годовую норму прибыли. Они более точны, чем ROI чистой прибыли, поскольку имеют четко определенный знаменатель с собственным капиталом и активами, а не с более общим термином "инвестиции".
Попробуйте Google Таблицы
Если у вас нет доступа к Microsoft Excel, у вас все еще есть возможность использовать программу для расчета рентабельности инвестиций. Подумайте о том, чтобы попробовать Google Таблицы. Вы можете бесплатно использовать эту программу с учетной записью Google для создания, сохранения и обмена документами так же, как в Excel. Вы можете использовать те же формулы и процесс проектирования для настройки книги в Google Таблицах, что и в Excel. Самая большая разница заключается в расположении некоторых настроек и названиях некоторых меню.
Шаблон Excel для расчета рентабельности инвестиций
В этом шаблоне рентабельности инвестиций Excel показано, что нужно ввести в каждую ячейку для расчета рентабельности инвестиций чистого дохода:
Введите "Сумма инвестиций" в ячейку A1. Расширяйте столбец A, пока он не станет немного больше текста в ячейке A1.
Введите «Деньги, полученные от инвестиций» в ячейку B1. Также расширьте столбец B.
Введите "ROI" в ячейку C1.
Щелкните мышью в ячейке A2. Введите «$», а затем сумму ваших инвестиций. Например, если вы инвестировали 1000 долларов США, введите «1000 долларов США».
Щелкните мышью в ячейке B2. Введите "$", а затем финансовую прибыль от ваших инвестиций сверх суммы, которую вы вложили.
Щелкните мышью в ячейке C2. Введите «=B2/A2» в ячейку C2. Нажмите значок "Проверить", чтобы принять формулу.
Нажмите значок "%" на ленте, чтобы преобразовать результат в ячейке C2 в процентный формат.
- "Рентабельность активов" – это еще один финансовый расчет, который можно выполнить с помощью Excel. ROA — это мера способности вашей компании зарабатывать деньги на таких активах, как наличные деньги, оборудование, земля, патенты или дебиторская задолженность. ROA рассчитывается путем деления прибыли вашего бизнеса на денежную стоимость его активов. Вы можете настроить таблицу быстрой рентабельности инвестиций, введя свой доход в ячейку A1 и стоимость вашего актива в ячейку B1. Введите "=A1/B1" в ячейку C1 и нажмите на галочку, чтобы принять формулу.
- Если вы невнимательно собираете и анализируете цифры, которые используете для расчета рентабельности инвестиций, вычисляемый Excel процент создаст ложную картину состояния вашего бизнеса. Для более точного и значимого расчета рентабельности инвестиций включите все деньги, которые вы тратите на консультантов, маркетинг, деловые поездки, питание и развлечения, чтобы увеличить продажи.
Аллен Бетеа пишет статьи по программированию, веб-дизайну, операционным системам и компьютерному оборудованию с 2002 года. Он имеет степень бакалавра наук Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и степень AAS в области офисных технологий, машиностроения/чертежного дела и интернет-технологий. Аллен имеет большой опыт работы с настольным и системным программным обеспечением для операционных систем Windows и Linux.
В этом уроке вы узнаете, как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel.
Что такое рентабельность инвестиций?
ROI означает возврат инвестиций. Возврат инвестиций является одним из основных показателей в бизнесе. ROI — это показатель прибыльности, который используется для измерения эффективности компании, независимо от структуры ее активов или чрезвычайных факторов. Возврат инвестиций также полезен для руководителей проектов, поскольку помогает им рассчитать эффективность проекта.
Давайте создадим калькулятор рентабельности инвестиций в Excel. Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций в Excel, сначала вам понадобятся некоторые данные. Вам нужна чистая прибыль и стоимость инвестиций.
Как рассчитать?
Скопируйте и вставьте эту формулу ROI в ячейку B4: =B2/B3
Эта формула рассчитывает рентабельность инвестиций для данных об инвестициях, которые вы помещаете в ячейки B2 и C2, и основана на формуле уравнения рентабельности инвестиций:
ROI = чистая прибыль / инвестиционные затраты
Другими словами, рентабельность инвестиций – это просто возврат на вложенную сумму, поэтому уравнение можно записать иначе:
ROI = (текущее значение — начальное значение) / начальное значение
Не забудьте отформатировать рентабельность инвестиций в процентах. Нажмите на ячейку B4 > CTRL + 1 сочетание клавиш > Проценты с 2 десятичными знаками.
Результат больше 0, так что это прибыль от инвестиции, которая составляет 7,34%.
Когда результат ниже нуля, это убыток.
Что нужно помнить
Помните, что рентабельность инвестиций не учитывает несколько важных аспектов, о которых вам следует знать.
Обычно рентабельность инвестиций рассчитывается как рыночная стоимость инвестиции, деленная на ее первоначальную стоимость. Рыночная стоимость не означает, что это сумма наличных денег, которую вы в настоящее время получаете. На самом деле вы можете обнаружить, что наличные деньги, которые вы можете получить, меньше.
Вы также должны учитывать время, необходимое для окупаемости ваших инвестиций, которое может быть долгим.
Доходность инвестиций — это отношение приведенной стоимости к первоначальной стоимости без учета инфляции, налогов, затрат на получение капитала или риска. Низкое значение рентабельности инвестиций может не компенсировать премию за риск или может быть ниже уровня инфляции.
Рекомендуется рассчитать годовой доход от инвестиций, а также совокупный годовой темп роста, что может дать вам больше информации об истинном успехе ваших инвестиций.
Читайте также: