Бизнес-моделирование и анализ данных для решения актуальных задач с использованием Microsoft Excel

Обновлено: 21.11.2024

Эрик Розенберг — писатель, специализирующийся на финансах, путешествиях и технологиях. Он имеет 10-летний опыт работы в банковской сфере, корпоративных финансах и корпоративном учете.

Пит Ратберн – независимый писатель, редактор и специалист по проверке фактов, специализирующийся на экономике и личных финансах. Он провел более 25 лет в сфере среднего образования, обучая, среди прочего, необходимости финансовой грамотности и личных финансов молодых людей, вступающих в независимую жизнь.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) Excel – это приложение для работы с электронными таблицами, используемое для хранения, систематизации и анализа данных. Она была выпущена в 1985 году и стала, возможно, самой важной компьютерной программой на рабочих местах по всему миру. В бизнесе любая функция в любой отрасли может принести пользу тем, кто хорошо знает Excel.

Excel — это мощный инструмент, который прочно закрепился в бизнес-процессах по всему миру, будь то анализ акций или эмитентов, составление бюджета или составление списков продаж клиентов.

Ключевые выводы

Microsoft Excel – это приложение для работы с электронными таблицами, используемое для управления сохраненными данными.
Специалисты в области финансов и бухгалтерского учета выбирают Excel за его сложные аналитические и вычислительные функции.
Microsoft Excel позволяет пользователям выявлять тенденции, а также упорядочивать и сортировать данные по значимым категориям.
Excel также выполняет функции отдела кадров, такие как сортировка отработанных часов и систематизация профилей и расходов сотрудников, что помогает компаниям лучше понять структуру и деятельность своих сотрудников.
Сводные таблицы объединяют данные из рабочего листа в диаграмму.

Финансы и бухгалтерский учет

Финансовые услуги и финансовый учет – это области финансов, в которых больше всего используются электронные таблицы Excel. В 1970-х и начале 1980-х финансовые аналитики неделями работали над сложными формулами либо вручную, либо (начиная с 1983 года) в таких программах, как Lotus 1-2-3. Теперь с помощью Excel можно выполнять сложное моделирование за считанные минуты.

Пройдитесь по финансовому или бухгалтерскому отделу любого крупного корпоративного офиса, и вы увидите экраны компьютеров, заполненные электронными таблицами Excel, в которых обрабатываются цифры, обрисовываются финансовые результаты и создаются бюджеты, прогнозы и планы, используемые для принятия важных бизнес-решений.

р>

Большинство пользователей знают, что Excel может складывать, вычитать, умножать и делить, но он может делать гораздо больше с расширенными функциями ЕСЛИ в сочетании с ВПР, ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ-ПОИСКПОЗ и сводными таблицами.

Маркетинг и управление продуктами

В то время как специалисты по маркетингу и продуктам обращаются к своим финансовым командам за выполнением тяжелой работы по финансовому анализу, использование электронных таблиц для перечисления клиентов и целей продаж может помочь вам управлять своим отделом продаж и планировать будущие маркетинговые стратегии на основе прошлых результатов.

Используя сводную таблицу, пользователи могут быстро и легко обобщать данные о клиентах и продажах по категориям с помощью быстрого перетаскивания.

Планирование человеческих ресурсов

Хотя системы баз данных, такие как Oracle (ORCL), SAP (SAP) и Quickbooks (INTU), могут использоваться для управления платежной ведомостью и информацией о сотрудниках, экспорт этих данных в Excel позволяет пользователям обнаруживать тенденции, суммировать расходы и часы по периодам оплаты. , месяц или год, а также лучше понять, как их сотрудники распределяются по функциям или уровню оплаты.

В Excel все даты до 1 марта 1900 года неверны из-за непоправимой ошибки.

Специалисты по кадрам могут использовать Excel, чтобы взять гигантскую электронную таблицу, полную данных о сотрудниках, и точно понять, откуда берутся расходы и как лучше всего планировать и контролировать их в будущем.

С электронной таблицей можно делать все, что угодно

Использование Excel для бизнеса практически не имеет ограничений для приложений. Вот несколько примеров:

При планировании командной прогулки на бейсбольный матч вы можете использовать Excel для отслеживания списка ответов и затрат.
Excel создает модели роста доходов для новых продуктов на основе прогнозов новых клиентов.
При планировании редакционного календаря для веб-сайта вы можете перечислить даты и темы в электронной таблице.
При создании бюджета для небольшого продукта вы можете перечислить категории расходов в электронной таблице, обновлять ее ежемесячно и создать диаграмму, чтобы показать, насколько продукт соответствует бюджету по каждой категории.
Вы можете рассчитать скидки для клиентов на основе ежемесячного объема покупок по продукту.
Пользователи могут суммировать доходы клиентов по продуктам, чтобы найти области, в которых можно укрепить отношения с клиентами.
Используйте сложные методы расчета, такие как коэффициент Шарпа.

Excel был первым программным приложением, в котором использовалась панель инструментов.

Excel никуда не денется

Excel никуда не денется, и предприятия будут продолжать использовать Excel в качестве основного инструмента для различных функций и приложений, начиная от ИТ-проектов и заканчивая корпоративными пикниками.

Рабочее знание Excel жизненно важно для большинства офисных специалистов сегодня, а более сильные навыки работы с Excel могут открыть двери для карьерного роста и возможностей для лидерства. Excel — мощный инструмент, но он не может работать в одиночку. Требуется опытный пользователь компьютера, чтобы воспользоваться всеми преимуществами Excel, чтобы обеспечить наилучшие результаты для своей компании.

Что такое Microsoft Excel и как он используется в бизнесе?

Microsoft Excel – это компьютерная программа, которая использует электронные таблицы для организации и анализа сохраненных данных. Компании используют Excel для составления бюджета, анализа, прогнозирования, определения тенденций, составления отчетов и многого другого.

Как составить бизнес-бюджет в Excel?

В Excel есть множество шаблонов для личного и делового использования. Самый простой способ создать бизнес-бюджет — выбрать шаблон бюджета, наиболее подходящий для вашего бизнеса. Большинство из них содержат метки для ввода, формулы для анализа и другие рабочие листы для наиболее известных категорий бюджета, таких как доходы, расходы на персонал и операционные расходы. Пользователи также могут вручную создавать свой бюджет, вводя свои метки, таблицы и формулы.

Как отслеживать бизнес-расходы в Excel?

Excel содержит шаблоны для отслеживания расходов. Одним из наиболее часто используемых является шаблон отчета о расходах с категориями для конкретных расходов, связанных с бизнесом. Данные организованы в столбцы с заголовками или метками, которые можно изменить или удалить, если они не подходят для бизнеса пользователя. Шаблон отформатирован для простоты использования, что позволяет пользователю вводить данные в назначенные ячейки. Пользователи также могут создавать свои отчеты о расходах вручную.

Чтобы лучше представить, как Ideas упрощает, ускоряет и делает анализ данных более интуитивным, эта функция была переименована в Анализ данных. Опыт и функциональность остались прежними и по-прежнему соответствуют тем же правилам конфиденциальности и лицензирования. Если вы используете Semi-Annual Enterprise Channel, вы все еще можете видеть "Идеи" до тех пор, пока Excel не будет обновлен.

Анализ данных в Excel позволяет анализировать данные с помощью запросов на естественном языке, которые позволяют задавать вопросы о данных без необходимости писать сложные формулы. Кроме того, Analyze Data предоставляет визуальные сводки высокого уровня, тенденции и закономерности.

Есть вопрос? Мы можем на него ответить!

Просто выберите ячейку в диапазоне данных > нажмите кнопку "Анализ данных" на вкладке "Главная". Анализ данных в Excel проанализирует ваши данные и вернет интересные визуальные эффекты в области задач.

Если вам нужна более конкретная информация, вы можете ввести вопрос в поле запроса в верхней части панели и нажать Enter. Анализ данных предоставит ответы с визуальными элементами, такими как таблицы, диаграммы или сводные таблицы, которые затем можно будет вставить в книгу.

Если вы заинтересованы в изучении своих данных или просто хотите узнать, что возможно, Анализ данных также предлагает персонализированные предлагаемые вопросы, к которым вы можете получить доступ, выбрав в поле запроса.

Попробуйте предлагаемые вопросы

Просто задайте свой вопрос

Выберите текстовое поле в верхней части панели "Анализ данных", и вы увидите список предложений, основанных на ваших данных.

Вы также можете ввести конкретный вопрос о ваших данных.

Анализ данных доступен подписчикам Microsoft 365 на английском, французском, испанском, немецком, упрощенном китайском и японском языках. Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Office. Дополнительные сведения о различных каналах обновления для Office см. в статье Обзор каналов обновления для приложений Microsoft 365.

Функция «Запросы на естественном языке» в «Анализе данных» постепенно становится доступной для клиентов. Сначала он будет доступен подписчикам Microsoft 365 на Current Channel на английском языке.

Уточните детали с помощью Анализа данных

Если у вас нет вопросов, в дополнение к функции "Естественный язык" функция "Анализ данных" анализирует и предоставляет визуальные сводки высокого уровня, тенденции и закономерности.

Вы можете сэкономить время и получить более целенаправленный анализ, выбрав только те поля, которые хотите видеть. Когда вы выбираете поля и способ их суммирования, Анализ данных исключает другие доступные данные, что ускоряет процесс и предоставляет меньше, но более целенаправленных предложений. Например, вы можете захотеть увидеть только сумму продаж за год. Или вы можете попросить Analyze Data отобразить средние продажи по годам.

Выберите, какие поля вас интересуют больше всего?

Выберите поля и способ суммирования их данных.

Analyze Data предлагает меньше, но более целенаправленных предложений.

Примечание. Параметр "Не значение" в списке полей относится к полям, которые обычно не суммируются и не усредняются. Например, вы не будете суммировать отображаемые годы, но можете просуммировать значения отображаемых лет. При использовании с другим полем, которое суммируется или усредняется, Не значение работает как метка строки, но если используется само по себе, Не значение подсчитывает уникальные значения выбранного поля.

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать анализ данных:

Анализ данных лучше всего работает с данными, отформатированными в виде таблицы Excel. Чтобы создать таблицу Excel, щелкните в любом месте данных и нажмите Ctrl+T.

Убедитесь, что у вас есть хорошие заголовки для столбцов. Заголовки должны представлять собой одну строку уникальных непустых меток для каждого столбца. Избегайте двойных рядов заголовков, объединенных ячеек и т. д.

Если у вас есть сложные или вложенные данные, вы можете использовать Power Query для преобразования таблиц с перекрестными таблицами или несколькими строками заголовков.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Вот несколько причин, по которым анализ данных может не работать с вашими данными:

Анализ данных в настоящее время не поддерживает анализ наборов данных, содержащих более 1,5 миллиона ячеек. В настоящее время нет обходного пути для этого. Тем временем вы можете отфильтровать свои данные, а затем скопировать их в другое место, чтобы выполнить анализ данных.

Строковые даты, такие как "2017-01-01", будут проанализированы, как если бы они были текстовыми строками. В качестве обходного пути создайте новый столбец, использующий функции DATE или DATEVALUE, и отформатируйте его как дату.

Анализ данных не будет работать, если Excel находится в режиме совместимости (т. е. когда файл имеет формат .xls). А пока сохраните файл в формате .xlsx, .xlsm или xslb.

Объединенные ячейки также могут быть трудными для понимания. Если вы пытаетесь центрировать данные, например заголовок отчета, то в качестве обходного пути удалите все объединенные ячейки, а затем отформатируйте ячейки, используя Center Across Selection. Нажмите Ctrl+1, затем выберите «Выравнивание» > «По горизонтали» > «По центру выделения».

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать анализ данных:

Анализ данных лучше всего работает с данными, отформатированными в виде таблицы Excel. Чтобы создать таблицу Excel, щелкните в любом месте данных и нажмите +T.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Вот несколько причин, по которым анализ данных может не работать с вашими данными:

Анализ данных не может анализировать данные, когда Excel находится в режиме совместимости (т. е. когда файл имеет формат .xls). А пока сохраните файл в формате .xlsx, .xlsm или xslb.

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать анализ данных:

Анализ данных лучше всего работает с данными, отформатированными в виде таблицы Excel. Чтобы создать таблицу Excel, щелкните в любом месте данных и выберите Главная > Таблицы > Форматировать как таблицу.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Вот несколько причин, по которым анализ данных может не работать с вашими данными:

Мы постоянно совершенствуем анализ данных

Даже если у вас нет ни одного из вышеперечисленных условий, мы можем не найти рекомендации. Это потому, что мы ищем определенный набор классов инсайтов, а сервис не всегда что-то находит. Мы постоянно работаем над расширением типов анализа, поддерживаемых службой.

Вот текущий доступный список:

Рейтинг: ранжирует и выделяет элемент, который значительно больше остальных элементов.

Тенденция. Подсвечивается при наличии устойчивого тренда во временном ряду данных.

Выброс: выделяет выбросы во временном ряду.

Большинство: находит случаи, когда большую часть общего значения можно отнести к одному фактору.

Если вы не получили никаких результатов, отправьте нам отзыв, выбрав «Файл» > «Отзыв».

Поскольку Analyze Data анализирует ваши данные с помощью служб искусственного интеллекта, вы можете беспокоиться о безопасности своих данных. Дополнительные сведения см. в заявлении о конфиденциальности Microsoft.

Analyze Data использует материалы третьих лиц. Если вы хотите прочитать подробности, см. раздел Информация о лицензировании для Анализа данных.

Нужна дополнительная помощь?

Вы всегда можете обратиться к эксперту в техническом сообществе Excel или получить поддержку в сообществе ответов.

Изучите предварительную версию Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling (Office 2021 и Microsoft 365), 7-е издание прямо сейчас.

Участники O’Reilly получают неограниченный доступ к интерактивным онлайн-тренингам, а также книгам, видео и цифровому контенту от более чем 200 издателей.

Описание книги

Освойте методы бизнес-моделирования и анализа с помощью Microsoft Excel и Office 365 и преобразуйте данные в итоговые результаты. Написанное отмеченным наградами педагогом Уэйном Уинстоном, это практическое руководство, ориентированное на сценарии, поможет вам использовать Excel, чтобы задавать правильные вопросы и получать точные, действенные ответы. В Office 365 многое изменилось по сравнению с предыдущей версией. В этом новом издании представлены новые функции (ИСТОРИЯ АКЦИИ, ПУСТЬ, ЛЯМБДА, XLOOKUP) и новые функции работы с массивами. Он также охватывает новые типы данных, которые были добавлены. Наконец, мы расширили охват Power Pivot, макросов и Power Query.

Попрактикуйтесь с более чем 800 задачами, многие из которых основаны на реальных проблемах, с которыми сталкиваются работающие аналитики. Решайте реальные бизнес-задачи с помощью Excel и повышайте свое конкурентное преимущество:

Быстрый переход от основ Excel к сложной аналитике

Используйте PowerQuery или Get & Transform для подключения, объединения и уточнения источников данных

Используйте новые типы данных Office 365 Geography и Stock, а также шесть новых функций

Получение информации из географических и временных данных с помощью 3D-карт

Обобщение данных с помощью сводных таблиц, описательной статистики, гистограмм и диаграмм Парето

Используйте кривые тренда Excel, множественную регрессию и экспоненциальное сглаживание

Познакомьтесь с ключевыми финансовыми, статистическими и временными функциями

Освойте все великолепные диаграммы Excel

Быстро создавайте прогнозы на основе исторических данных, основанных на времени

Используйте Solver, чтобы оптимизировать ассортимент продукции, логистику, рабочие графики и инвестиции, а также оценивать спортивные команды

Моделирование методом Монте-Карло цен на акции и моделей торгов

Узнайте об основных вероятностях и теореме Байеса

Используйте модель данных и Power Pivot для эффективного создания и использования реляционных источников данных в книге Excel

Автоматизация повторяющихся аналитических задач с помощью макросов

Титульная страница
Титульная страница
Страница авторских прав
Приверженность Pearson разнообразию, равенству и инклюзивности
Посвящение
Краткий обзор содержания
Содержание
Об авторе
Введение
1. Что нужно знать перед прочтением этой книги
2. Как пользоваться этой книгой
3. Что нового в этой версии
4. Загрузки
5. Благодарности

Бизнес-моделирование и анализ данных для решения актуальных задач с использованием Microsoft Excel

Ключевые выводы

Финансы и бухгалтерский учет

Маркетинг и управление продуктами

Планирование человеческих ресурсов

С электронной таблицей можно делать все, что угодно

Excel никуда не денется

Что такое Microsoft Excel и как он используется в бизнесе?

Как составить бизнес-бюджет в Excel?

Как отслеживать бизнес-расходы в Excel?

Есть вопрос? Мы можем на него ответить!

Уточните детали с помощью Анализа данных

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Анализ данных лучше всего работает с чистыми табличными данными.

Не получили данные анализа? Вероятно, это мы, а не вы.

Мы постоянно совершенствуем анализ данных

Нужна дополнительная помощь?

Описание книги

Оглавление

Информация о продукте

Вам также может понравиться

Введение в Python для информатики и науки о данных: обучение программированию с помощью ИИ, больших данных и облака

40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист

Аналитические навыки для ИИ и науки о данных

Основы Python

Об этом известно

Приобретаемые навыки

Проподаватели

Алекс Маннелла

от партнера

Программа курса: что вы учите

Неделя 1

Обзор Excel

Неделя 2

VLookups и очистка данных

Неделя 3

Логические функции и сводные таблицы

Неделя 4

Более сложные формулы

Рецензии

Лучшие отзывы о курсе РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С EXCEL

Специализация Навыки анализа и презентации данных: подход PwC: общие сведения